Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

10.726.047

13.671.997

Aanpassingen voor

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[16-17]

3.260.256

(282.860)

Mutatie voorzieningen

[9]

(287.214)

(329.597)

13.699.089

13.059.540

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie financiële vaste activa

[3]

(70.927)

40.180

Mutatie vorderingen

(1.761.590)

(2.807.904)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

3.649.107

2.739.748

1.816.590

(27.976)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

15.515.679

13.031.564

Ontvangen interest

[19]

196.886

10.880

Betaalde interest

[20]

(325.397)

(451.855)

Betaalde winstbelasting

(3.676.024)

(2.673.822)

(3.804.535)

(3.114.797)

Kasstroom uit operationele activiteiten

11.711.144

9.916.767

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(4.007.669)

(9.857)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(4.813.896)

(3.813.733)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

0

0

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

1.209.863

4.725.305

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(7.611.702)

901.715

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing achtergestelde lening

[10]

(488.098)

(451.943)

Betaald dividend

(5.906.057)

(3.550.896)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

4.808.642

4.799.307

Betaling inzake aankoop certificaten

(4.872.423)

(4.406.787)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(6.457.936)

(3.610.319)

Netto kasstroom

(2.358.494)

7.208.163

Verloop geldmiddelen

Stand per begin boekjaar

32.509.101

25.300.938

Mutatie liquide middelen

(2.358.494)

7.208.163