Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

(in €)

 

2023

2022

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Bedrijfsresultaat

 

10.726.047

13.671.997

    

Aanpassingen voor

   

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[16-17]

3.260.256

(282.860)

Mutatie voorzieningen

[9]

(287.214)

(329.597)

  

13.699.089

13.059.540

Veranderingen in werkkapitaal

   

Mutatie financiële vaste activa

[3]

(70.927)

40.180

Mutatie vorderingen

 

(1.761.590)

(2.807.904)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

 

3.649.107

2.739.748

  

1.816.590

(27.976)

    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

15.515.679

13.031.564

    

Ontvangen interest

[19]

196.886

10.880

Betaalde interest

[20]

(325.397)

(451.855)

Betaalde winstbelasting

 

(3.676.024)

(2.673.822)

  

(3.804.535)

(3.114.797)

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

11.711.144

9.916.767

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(4.007.669)

(9.857)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(4.813.896)

(3.813.733)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

0

0

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

1.209.863

4.725.305

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

(7.611.702)

901.715

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Aflossing achtergestelde lening

[10]

(488.098)

(451.943)

Betaald dividend

 

(5.906.057)

(3.550.896)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

 

4.808.642

4.799.307

Betaling inzake aankoop certificaten

 

(4.872.423)

(4.406.787)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

(6.457.936)

(3.610.319)

    

Netto kasstroom

 

(2.358.494)

7.208.163

    

Verloop geldmiddelen

   

Stand per begin boekjaar

 

32.509.101

25.300.938

Mutatie liquide middelen

 

(2.358.494)

7.208.163

Stand per einde boekjaar

[7]

30.150.607

32.509.101