Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

9.784.320

8.368.420

Aanpassingen voor

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[17-18]

3.724.183

3.176.773

Mutatie voorzieningen

[9-10]

(257.014)

(48.613)

13.251.489

11.496.580

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie financiële vaste activa

[3]

376

91.923

Mutatie onderhanden projecten

[4]

655.929

(705.394)

Mutatie vorderingen

156.485

(341.431)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

1.019.327

924.382

1.832.117

(30.520)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

15.083.606

11.466.060

Ontvangen interest

[20]

30.471

50.683

Betaalde interest

[21]

(454.331)

(465.745)

Betaalde winstbelasting

(3.503.720)

(1.680.749)

(3.927.580)

(2.095.811)

Kasstroom uit operationele activiteiten

11.156.026

9.370.249

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(108.655)

(1.957.495)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(412.389)

(4.550.959)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

0

48.200

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

638.361

62.847

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

117.317

(6.397.407)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing achtergestelde lening

[11]

(387.468)

(358.767)

Ontvangsten uit emissie aandelen

0

4.030.000

Betaald dividend

(2.299.251)

(2.492.048)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

3.574.813

3.672.139

Betaling inzake aankoop certificaten

(4.007.013)

(5.884.138)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3.118.919)

(1.032.814)

Mutatie geldmiddelen

8.154.424

1.940.028

Verloop geldmiddelen

Stand per begin boekjaar

15.273.124

13.333.096

Mutatie liquide middelen

8.154.424

1.940.028