Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

13.671.997

11.648.722

Aanpassingen voor

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[16-17]

(282.860)

3.246.616

Mutatie voorzieningen

[9]

(329.597)

(500.322)

13.059.540

14.395.016

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie financiële vaste activa

[3]

40.180

(187.068)

Mutatie vorderingen

(2.807.904)

(1.226.922)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

2.739.748

(2.233.787)

(27.976)

(3.647.777)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

13.031.564

10.747.239

Ontvangen interest

[19]

10.880

13.222

Betaalde interest

[20]

(451.855)

(510.498)

Betaalde winstbelasting

(2.673.822)

(3.230.334)

(3.114.797)

(3.727.610)

Kasstroom uit operationele activiteiten

9.916.767

7.019.629

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(9.857)

(402.336)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(3.813.733)

(3.083.067)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

0

35.409

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

4.725.305

219.490

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

901.715

(3.230.504)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing achtergestelde lening

[10]

(451.943)

(418.466)

Ontvangsten uit emissie aandelen

0

9.950.000

Betaald dividend

(3.550.896)

(3.423.283)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

4.799.307

4.948.860

Betaling inzake aankoop certificaten

(4.406.787)

(12.972.846)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3.610.319)

(1.915.735)

Mutatie geldmiddelen

7.208.163

1.873.390

Verloop geldmiddelen

Stand per begin boekjaar

25.300.938

23.427.548

Mutatie liquide middelen

7.208.163

1.873.390