Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

11.648.722

9.784.320

Aanpassingen voor

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[17-18]

3.246.616

3.724.183

Mutatie voorzieningen

[10]

(500.322)

(257.014)

14.395.016

13.251.489

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie financiële vaste activa

[3]

(187.068)

376

Mutatie vorderingen

(1.226.922)

812.414

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

(2.233.787)

1.019.327

(3.647.777)

1.832.117

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

10.747.239

15.083.606

Ontvangen interest

[20]

13.222

30.471

Betaalde interest

[21]

(510.498)

(454.331)

Betaalde winstbelasting

(3.230.334)

(3.503.720)

(3.727.610)

(3.927.580)

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.019.629

11.156.026

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(402.336)

(108.655)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(3.083.067)

(412.389)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

35.409

0

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

219.490

638.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(3.230.504)

117.317

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing achtergestelde lening

[11]

(418.466)

(387.468)

Ontvangsten uit emissie aandelen

9.950.000

0

Betaald dividend

(3.423.283)

(2.299.251)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

4.948.860

3.574.813

Betaling inzake aankoop certificaten

(12.972.846)

(4.007.013)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(1.915.735)

(3.118.919)

Mutatie geldmiddelen

1.873.390

8.154.424

Verloop geldmiddelen

Stand per begin boekjaar

23.427.548

15.273.124

Mutatie liquide middelen

1.873.390

8.154.424