Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huur- en leaseverplichtingen

De in 2021 betaalde leasebedragen voor auto’s bedragen circa € 2.100.000.
De in 2021 betaalde huur bedraagt circa € 425.000.

Investeringsverplichtingen

In 2020 zijn voor een bedrag van ca. € 250.000 investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot toekomstige boekjaren.

Garanties

Er zijn diverse garanties afgegeven naar aanleiding van het huren van panden van derden.
Het bedrag van de garanties is € 84.125.

Kredietfaciliteiten

Alfa Top-Holding B.V. (hoofdkredietnemer) en al haar Nederlandse (directe en indirecte) dochtermaatschappijen hebben de volgende kredietfaciliteiten afgesloten.
De enige faciliteit betreft een krediet in rekening-courant van € 2.500.000.
Het rekening-courantkrediet is gezamenlijk afgesloten met Alfa Top-Holding B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants B.V. en Alfa Consultants B.V. Het rekening-courantkrediet maakt deel uit van een saldocompensatieregeling.

Met de bank zijn de volgende zekerheden tot nakoming van de verplichtingen overeengekomen:

• mededebiteurschap, afgegeven door alle betrokken vennootschappen;

• hypotheekrecht op registergoederen;

• achterstelling en verpanding van vordering(en), uit hoofde van een verstrekte geldlening door Stichting Alfa Omega;

• niet-financiële convenants;

• solvabiliteitsratio;

• eerste bankhypotheek op bedrijfspanden;

• compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer;

• verdere verpanding van de reeds in pandrecht gegeven zaken is niet toegestaan;

• beperkingen aan wijzigingen van management en eigenaarschap.

Op 31 december 2020 werd van de kredietfaciliteit in rekening-courant geen gebruik gemaakt.